電動車ETF 基金資料
首先,讓我們快速瀏覽一下國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896)以及永豐智能車供應鏈 ETF(00901),這四檔電動車 ETF 的基本資料,有關更詳細的 ETF 商品介紹內容,讀者可以再參考個別開箱文章,相關文章連結筆者均一併整理在下表中。
ETF 簡稱 | 國泰智能電動車 | 富邦未來車 | 中信綠能及電動車 | 永豐智能車供應鏈 |
---|---|---|---|---|
股票代號 | 00893 | 00895 | 00896 | 00901 |
上市日期 |
2021/07/01 |
2021/08/12 | 2021/09/16 | 2021/12/15 |
ETF 類型 |
海外股票型 | ETF 海外股票型 ETF | 國內股票型 ETF | 國內股票型 ETF |
追蹤指數 |
ICE FactSet全球智能電動車指數 | MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 |
成分股檔數 |
30 檔 | 30 檔 | 50 檔 | 50 檔 |
成分股定期調整 |
每年 4、10 月 | 每年 5、11 月 | 每年 5、11 月 | 每年 6、12 月 |
基金檔案 |
公開說明書 | 公開說明書 | 公開說明書 | 公開說明書 |
站上詳細文章介紹 |
00893 開箱文 | 00895 開箱文 | 00896 開箱文 | 00901 開箱文 |
資料來源:國泰投信、富邦投信、 中信投信 、永豐投信,股感商品研究室整理
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電動車ETF 費用有哪些:經理費、保管費、內扣費用比較
這裡來教大家該怎麼觀察 ETF 的完整費用,一般常見的「經理費」、「保管費」都只是 ETF 內扣費用(亦即總費用)當中的一部分,其他費用還有包括指數授權費、上市年費、投信業者調整成分股的交易費用…等,但若要查詢 ETF 完整的內扣費用都需待 ETF 掛牌上市屆滿一年,到時查詢出來的數字才會最精確。
不過,雖然目前這四檔電動車 ETF 成立都尚未滿一年,但我們還是可以發現,00893、00895 主要為海外股票型 ETF,成分股當中就會包含國外公司,其經理費、保管費都會較國內股票型 ETF 的 00896、00901 來得高,同時以上四檔電動車 ETF 成分股均為半年調整一次。最後,待這上述電動車 ETF 屆滿一年時,筆者也會滾動式更新表格內容並補上內扣費用。
電動車ETF 成分股、篩選規則
如前所述,00893、00895 為「海外股票型 ETF」,而 00896、00901 則是「國內股票型 ETF」,所以從以下所整理的前十大成分股清單中,就能夠清楚地發現,00893、00895 因採取佈局全球的策略,故在投資組合中就會納入輝達、特斯拉、超微半導體等國際大廠。
而 00895、00901 為「國內股票型 ETF」,且與上述兩檔海外型 ETF 不同的是,於成分股篩選過程中皆有納入綠能產業(如風力發電、太陽能發電等),多元化投資方向,雖說整體電動車成分股所佔權重不及 00893 與 00895,但持股組合卻有其獨特之處——聚焦台灣電動車產業的發展機會。
電動車ETF 配息
相信大家在購入 ETF 時,也會順便關心是否有配息機制。根據各投信業者規劃,00893、00895 沒有配息,而 00896 為季配息、00901 則為年配。依筆者的觀察,電動車產業雖然掌握了未來的發展趨勢,但不管是車種的研發、馬達的優化,亦或是充電站的設置等,目前都還在處於持續資本支出的階段,若是買進並持有電動車 ETF,主要的理由應會是看好未來的發展並帶來不錯的獲利報酬。
最後還是要提醒一下,雖然 00896 與 00901 均會發放現金股利,但投資人不應將其視為高股息 ETF,還是須回歸到產業的發展與成長,是否帶來長期穩定成長獲利。
電動車ETF 怎麼選
最後,在了解這幾檔電動車 ETF 的基本資料、成分股、費用之後,相信大家已經能做出基本的區別,但如果資金有限之後,到底該投資哪一檔電動車 ETF,筆者簡單整理以下表格,供讀者參考:
註*:此處的電動車成分股濃度,僅在比較 ETF 的持股明細中,電動車概念股佔整體持股的比例多寡,且因這四檔電動車 ETF 的核心目標均不相同,所以在投資前還是要評估一下,是想要投資電動車產業鏈呢,還是除了電動車題材也同時想加入綠能的概念。
延伸閱讀:
00896 中信綠能及電動車 ETF |成分股、配息、優缺點全解析!
00893 國泰智能電動車 ETF | 成分股、費用、優缺點一覽!
※本文授權自股感知識庫,原文見此。