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ESG投資布局》電動車 ETF 全解析:00893、00895、00896、00901 怎麼選?

ESG投資布局》電動車 ETF 全解析:00893、00895、00896、00901 怎麼選?
撰文: 股感知識庫/chihyuan     分類:ESG投資趨勢     圖檔來源:shutterstock 日期:2023-06-15

2021 年可謂是國內的 電動車 市場元年,光是電動車 ETF 就已經募集了四檔,分別為: 國泰智能電動車( 00893 )、富邦未來車( 00895 )、 中信綠能及電動車 ( 00896 )以及永豐智能車供應鏈 ETF(00901),雖然電動車的發展是未來商機趨勢之一,但對於資金有限的投資人來說,那麼多「看起來好像都一樣」的 電動車 ETF ,到底該投資哪一檔?

因此,本文將分別從 電動車ETF 成分股 、電動車 ETF 配息 、電動車 ETF 費用 等部分,帶大家看懂究竟這幾檔 ETF 的差異在哪,各自的特色又是為何。

電動車ETF 基金資料

 

首先,讓我們快速瀏覽一下國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896)以及永豐智能車供應鏈 ETF(00901),這四檔電動車 ETF 的基本資料,有關更詳細的 ETF 商品介紹內容,讀者可以再參考個別開箱文章,相關文章連結筆者均一併整理在下表中。

 

電動車 ETF 比一比:國泰00893、富邦00895、中信00896、永豐00901
ETF 簡稱 國泰智能電動車 富邦未來車 中信綠能及電動車 永豐智能車供應鏈
股票代號 00893 00895 00896 00901
上市日期

2021/07/01

2021/08/12 2021/09/16 2021/12/15

ETF 類型 

海外股票型  ETF 海外股票型 ETF  國內股票型 ETF 國內股票型 ETF

追蹤指數 

ICE FactSet全球智能電動車指數  MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數  臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數  特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數

成分股檔數

 30 檔  30 檔  50 檔  50 檔

成分股定期調整 

每年 4、10 月  每年 5、11 月  每年 5、11 月  每年 6、12 月

基金檔案 

公開說明書  公開說明書 公開說明書  公開說明書

站上詳細文章介紹 

00893 開箱文  00895 開箱文  00896 開箱文  00901 開箱文

資料來源:國泰投信、富邦投信、 中信投信 、永豐投信,股感商品研究室整理

 

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電動車ETF 費用有哪些:經理費、保管費、內扣費用比較

 

這裡來教大家該怎麼觀察 ETF 的完整費用,一般常見的「經理費」、「保管費」都只是 ETF 內扣費用(亦即總費用)當中的一部分,其他費用還有包括指數授權費、上市年費、投信業者調整成分股的交易費用…等,但若要查詢 ETF 完整的內扣費用都需待 ETF 掛牌上市屆滿一年,到時查詢出來的數字才會最精確。

 

不過,雖然目前這四檔電動車 ETF 成立都尚未滿一年,但我們還是可以發現,00893、00895  主要為海外股票型 ETF,成分股當中就會包含國外公司,其經理費、保管費都會較國內股票型 ETF 的 00896、00901 來得高,同時以上四檔電動車 ETF 成分股均為半年調整一次。最後,待這上述電動車 ETF 屆滿一年時,筆者也會滾動式更新表格內容並補上內扣費用。

 

 

電動車ETF 成分股、篩選規則

 

如前所述,00893、00895 為「海外股票型 ETF」,而 00896、00901 則是「國內股票型 ETF」,所以從以下所整理的前十大成分股清單中,就能夠清楚地發現,00893、00895 因採取佈局全球的策略,故在投資組合中就會納入輝達、特斯拉、超微半導體等國際大廠。

 

而 00895、00901 為「國內股票型 ETF」,且與上述兩檔海外型 ETF  不同的是,於成分股篩選過程中皆有納入綠能產業(如風力發電、太陽能發電等),多元化投資方向,雖說整體電動車成分股所佔權重不及 00893 與 00895,但持股組合卻有其獨特之處——聚焦台灣電動車產業的發展機會。

 

 

電動車ETF 配息

 

相信大家在購入 ETF 時,也會順便關心是否有配息機制。根據各投信業者規劃,00893、00895 沒有配息,而 00896 為季配息、00901 則為年配。依筆者的觀察,電動車產業雖然掌握了未來的發展趨勢,但不管是車種的研發、馬達的優化,亦或是充電站的設置等,目前都還在處於持續資本支出的階段,若是買進並持有電動車 ETF,主要的理由應會是看好未來的發展並帶來不錯的獲利報酬。

 

最後還是要提醒一下,雖然 00896 與 00901 均會發放現金股利,但投資人不應將其視為高股息 ETF,還是須回歸到產業的發展與成長,是否帶來長期穩定成長獲利。

 

電動車ETF 怎麼選

 

最後,在了解這幾檔電動車 ETF 的基本資料、成分股、費用之後,相信大家已經能做出基本的區別,但如果資金有限之後,到底該投資哪一檔電動車 ETF,筆者簡單整理以下表格,供讀者參考:

 

 

註*:此處的電動車成分股濃度,僅在比較 ETF 的持股明細中,電動車概念股佔整體持股的比例多寡,且因這四檔電動車 ETF 的核心目標均不相同,所以在投資前還是要評估一下,是想要投資電動車產業鏈呢,還是除了電動車題材也同時想加入綠能的概念。

 

延伸閱讀:

00896 中信綠能及電動車 ETF |成分股、配息、優缺點全解析!

00893 國泰智能電動車 ETF | 成分股、費用、優缺點一覽!

 

※本文授權自股感知識庫,原文見此

 

 

 

基金名稱(幣別)
一周績效(%)