00937B最快明年2月除息
美國聯準會在最近一次的利率政策會議中如市場預期暫停升息,升息循環來到尾聲,債券天期越長,越有望受惠聯準會緊縮政策將結束。
群益投信表示,受地緣政治衝突影響,市場前景顯得曖昧不明,觀察台灣的債券 ETF 市場,無論是檔數、規模與受益人數,資產品質佳的投資等級公司債仍是較建議的選擇,而投資級公司債 ETF 的產品設計,並隨著市場變化與投資人需求而持續精進。
重視ESG經營的企業,過往來看在營運與獲利表現上也都相對穩健,更可望獲得市場青睞,從自息收角度評估,各評級投資級公司債中又以ESG BBB級公司債最佳,近6.6%。
再者,隨著升息接近尾聲,長天期債受惠升息拐點的程度大,因此建議投資人不妨透過結合ESG與長天期BBB投資級公司債券優勢的債券ETF,一次滿足收益、資產品質與ESG趨勢掌握的需求。
群益 ESG 投等債 20+ETF 經理人曾盈甄表示,00937B跟其他的月配息債券ETF不一樣的地方在於,滿45天就可以進行第一次除息,按照時間推算,最快明年2月可以除息。
曾盈甄指出,觀察過去 2019 年聯準會暫停升息期間各天期 BBB 級公司債指數報酬表現,20 年期以上 BBB 級公司債指數漲幅來到 21%,漲勢最為凌厲,而在升息末段的資本利得潛在空間可期,而觀察整體投資等級債券指數當中,以 BBB 級債占比最高,其市場需求高、流動性相當活絡。
00937B 產業配置
群益 ESG 投等債 20+ETF 追蹤指數為 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債(單一產業 10% 上限)指數,搭配 ESG 融入指數篩選標準,採取月配息與收益平準金機制,讓投資大眾更容易參與,每月配息也讓投資人未來資金運用上更彈性靈活。
群益 ESG 投等債 20+ ETF 鎖定由成熟國家企業在美國市場發行的美元公司債券,並結合債券兩大最重要的評等 ESG 評等與信用評等,進一步精選在永續經營能力與償債能力俱佳的 BBB 及投資等級公司債,並選取票面利率大於 4.5% 以上、單檔券次流通在外金額 10 億美元以上債券。